2024-12-20

12月10日基金净值：建信兴润一年持有混合最新净值0.6308，涨0.38%

本站消息，12月10日，建信兴润一年持有混合最新单位净值为0.6308元，累计净值为0.6308元，较前一交易日上涨0.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.67%，近3个月上涨18.08%，近6个月上涨2.65%，近1年上涨1.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信兴润一年持有混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.55%，无债券类资产，现金占净值比6.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陶灿，陶灿于......

2024-12-20

12月10日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3413，涨0.35%

本站消息，12月10日，工银添利债券A最新单位净值为1.3413元，累计净值为2.1009元，较前一交易日上涨0.35%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.21%，近3个月上涨3.37%，近6个月上涨2.12%，近1年上涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银添利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.32%，现金占净值比0.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为谷衡、黄杨荔，基金经......